TUI GROUP 118 MİLYON AVROLUK TAHVİLLERİN TAMAMINI GERİ ÖDEDİ!

TUI, 2028'de vadesi dolacak yaklaşık 118 milyon avro tutarındaki dönüştürülebilir tahvillerinin tamamını geri ödedi. Tahviller, pandemi sırasında %5 kuponla ihraç edilmişti.

TUI, 2031 yılında vadesi dolacak yeni tahvillerin başarılı bir şekilde ihraç edilmesinin ardından, 2028 yılına ait tahvillerin yüzde 80'ini Temmuz 2024'te geri satın aldı. Kalan yüzde 20'lik kısmın itfası, primsiz ve nominal değer üzerinden gerçekleştirilecek ve 17 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacak.

Bu erken geri ödeme, brüt kaldıraç ve faiz maliyetlerini azaltarak TUI'nin finansal profilini daha da iyileştirecek.